| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 359.00 | 8 531.00 | 4 828.00 | 13 359.00 |
AN Terrains | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
AP Constructions | 249 088.00 | 72 786.00 | 176 302.00 | 249 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 580.00 | 81 317.00 | 306 263.00 | 387 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
BZ Autres créances | 296 848.00 | | 296 848.00 | 296 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 937.00 | | 337 937.00 | 337 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 517.00 | 81 317.00 | 644 200.00 | 725 517.00 |
CU Autres participations | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 318 893.00 | 250 865.00 | | 318 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 366.00 | 68 028.00 | | 75 366.00 |
DL TOTAL (I) | 399 759.00 | 324 393.00 | | 399 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 806.00 | 223 025.00 | | 197 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 260.00 | 29 205.00 | | 27 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 239.00 | | 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 916.00 | 13 135.00 | | 18 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 440.00 | 265 603.00 | | 244 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 200.00 | 589 996.00 | | 644 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 921.00 | | 126 921.00 | 126 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 921.00 | | 126 921.00 | 126 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | 15 392.00 | | 17 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 500.00 | 129 755.00 | | 139 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 134.00 | 61 727.00 | | 64 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 366.00 | 68 028.00 | | 75 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 360.00 | 14 957.00 | | 66 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 1 906.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 735.00 | 13 051.00 | | 59 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 806.00 | 29 989.00 | 96 539.00 | 197 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 737.00 | 328 737.00 | | 328 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 737.00 | 328 737.00 | | 328 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 440.00 | 76 624.00 | 96 539.00 | 244 440.00 |