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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 359.00 | 6 625.00 | 6 734.00 | 13 359.00 |
AN Terrains | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
AP Constructions | 249 088.00 | 59 735.00 | 189 353.00 | 249 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 580.00 | 66 360.00 | 321 220.00 | 387 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BZ Autres créances | 242 248.00 | | 242 248.00 | 242 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 776.00 | | 268 776.00 | 268 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 357.00 | 66 360.00 | 589 996.00 | 656 357.00 |
CU Autres participations | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 865.00 | 193 119.00 | | 250 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 028.00 | 57 747.00 | | 68 028.00 |
DL TOTAL (I) | 324 393.00 | 256 365.00 | | 324 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 025.00 | 244 589.00 | | 223 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 205.00 | 25 130.00 | | 29 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 235.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 135.00 | 3 403.00 | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 603.00 | 273 357.00 | | 265 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 996.00 | 529 722.00 | | 589 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 707.00 | | 115 707.00 | 115 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 707.00 | | 115 707.00 | 115 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 950.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 950.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 950.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 11 880.00 | | 15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 755.00 | 111 558.00 | | 129 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 727.00 | 53 811.00 | | 61 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 028.00 | 57 747.00 | | 68 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 404.00 | 14 957.00 | | 51 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 1 906.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 684.00 | 13 051.00 | | 46 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 024.00 | 25 251.00 | 101 545.00 | 223 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 776.00 | 268 776.00 | | 268 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 776.00 | 268 776.00 | | 268 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 603.00 | 67 829.00 | 101 545.00 | 265 603.00 |