| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 359.00 | 4 720.00 | 8 640.00 | 13 359.00 |
AN Terrains | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
AP Constructions | 249 088.00 | 46 684.00 | 202 404.00 | 249 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 580.00 | 51 404.00 | 336 177.00 | 387 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 188 060.00 | | 188 060.00 | 188 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 126.00 | 51 404.00 | 529 722.00 | 581 126.00 |
CU Autres participations | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 119.00 | 137 342.00 | | 193 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 747.00 | 55 776.00 | | 57 747.00 |
DL TOTAL (I) | 256 365.00 | 198 619.00 | | 256 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 589.00 | 164 071.00 | | 244 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 130.00 | 18 234.00 | | 25 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 308.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 11 875.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 357.00 | 194 488.00 | | 273 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 722.00 | 393 107.00 | | 529 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 11 114.00 | | 11 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 558.00 | 104 925.00 | | 111 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 811.00 | 49 149.00 | | 53 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 747.00 | 55 776.00 | | 57 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 244.00 | 12 159.00 | | 39 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 889.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | 11 270.00 | | 35 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 589.00 | 23 102.00 | 100 861.00 | 244 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 545.00 | 193 545.00 | | 193 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 545.00 | 193 545.00 | | 193 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 357.00 | 51 870.00 | 100 861.00 | 273 357.00 |