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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 7 991.00 | 12 319.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 351.00 | 1 070.00 | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 748 010.00 | | 748 010.00 | 748 010.00 |
AP Constructions | 21 918.00 | 6 495.00 | 15 423.00 | 21 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 324.00 | 12 826.00 | 27 497.00 | 40 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 018.00 | 22 049.00 | 52 970.00 | 75 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 259.00 | 27 663.00 | 817 596.00 | 845 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 983.00 | 4 337.00 | 757 646.00 | 761 983.00 |
BZ Autres créances | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 827.00 | 4 337.00 | 822 490.00 | 826 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 086.00 | 32 000.00 | 1 640 086.00 | 1 672 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 187.00 | 126 514.00 | | 144 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 316.00 | 17 673.00 | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 173 503.00 | 155 187.00 | | 173 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 972.00 | 460 135.00 | | 363 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 612.00 | 89 687.00 | | 66 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 948.00 | 283 012.00 | | 280 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 798.00 | 260 559.00 | | 257 798.00 |
EA Autres dettes | 218 218.00 | 193 835.00 | | 218 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 035.00 | 290 230.00 | | 279 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 583.00 | 1 577 459.00 | | 1 466 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 086.00 | 1 732 646.00 | | 1 640 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 579.00 | 1 213 783.00 | | 1 201 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 426.00 | | 19 833.00 | 825 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 110.00 | | 321.00 | 749 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 031.00 | | 8 212.00 | 54 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 11 300.00 | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 813.00 | 11 850.00 | | 15 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 929.00 | 4 062.00 | | 3 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 289.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 7 499.00 | | 11 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 1 362.00 | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 1 362.00 | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 1 362.00 | | 2 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | | |