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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 177.00 | 133.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 360.00 | 61.00 | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 748 010.00 | | 748 010.00 | 748 010.00 |
AP Constructions | 21 918.00 | 15 975.00 | 5 944.00 | 21 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 438.00 | 47 817.00 | 51 621.00 | 99 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 468.00 | 85 329.00 | 817 139.00 | 902 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 341.00 | | 1 065 341.00 | 1 065 341.00 |
BZ Autres créances | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CF Disponibilités | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 646.00 | | 1 181 646.00 | 1 181 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 114.00 | 85 329.00 | 1 998 785.00 | 2 084 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | 212 211.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 818.00 | 79 630.00 | | 68 818.00 |
DL TOTAL (I) | 371 658.00 | 302 841.00 | | 371 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 974.00 | | | 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 974.00 | | | 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 922.00 | 163 828.00 | | 284 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 509.00 | 118 623.00 | | 265 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 587.00 | 338 604.00 | | 144 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 609.00 | 300 113.00 | | 391 609.00 |
EA Autres dettes | 56 475.00 | 215 918.00 | | 56 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 051.00 | 648 437.00 | | 483 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 153.00 | 1 785 524.00 | | 1 626 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 785.00 | 2 088 364.00 | | 1 998 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 509.00 | | | 265 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FG Production vendue services | 1 571 581.00 | | 1 571 581.00 | 1 571 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 981.00 | | 1 570 981.00 | 1 570 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 52 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 899.00 | 764.00 | | 3 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899.00 | 764.00 | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 1 365.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 1 365.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | -601.00 | | 3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 386.00 | 28 882.00 | | 27 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 228.00 | 1 343 738.00 | | 1 582 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 410.00 | 1 264 108.00 | | 1 513 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 818.00 | 79 630.00 | | 68 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 643.00 | | 14 825.00 | 887 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 432.00 | | | 749 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 531.00 | | 14 825.00 | 106 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 530.00 | 20 799.00 | | 64 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 115.00 | 4 062.00 | | 16 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 295.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 350.00 | 16 442.00 | | 47 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 974.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 947.00 | 974.00 | 3 947.00 | 3 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974.00 | 3 947.00 | |