| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 501.00 | 1 911.00 | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 748 010.00 | | 748 010.00 | 748 010.00 |
AP Constructions | 19 253.00 | 15 375.00 | 3 877.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 261.00 | 50 952.00 | 61 309.00 | 112 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 618.00 | 87 139.00 | 826 479.00 | 913 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 140.00 | | 1 143 140.00 | 1 143 140.00 |
BZ Autres créances | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CF Disponibilités | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 308.00 | | 1 261 308.00 | 1 261 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 927.00 | 87 139.00 | 2 087 788.00 | 2 174 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 441.00 | 2 000.00 | | 5 441.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 840.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 836.00 | 68 817.00 | | -32 836.00 |
DL TOTAL (I) | 272 821.00 | 371 658.00 | | 272 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050.00 | 973.00 | | 1 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050.00 | 973.00 | | 1 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 490.00 | 284 922.00 | | 209 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 744.00 | 265 509.00 | | 333 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 752.00 | 144 586.00 | | 288 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 371.00 | 391 608.00 | | 391 371.00 |
EA Autres dettes | 63 549.00 | 56 474.00 | | 63 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 008.00 | 483 051.00 | | 527 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 916.00 | 1 626 152.00 | | 1 813 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 788.00 | 1 998 784.00 | | 2 087 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 610.00 | 1 626 152.00 | | 1 689 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 1 591 689.00 | | 1 591 689.00 | 1 591 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 929.00 | | 1 591 929.00 | 1 591 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 11 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | 3 899.00 | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | 3 899.00 | | 4 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 388.00 | 881.00 | | 24 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 503.00 | 881.00 | | 24 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 983.00 | 3 017.00 | | -19 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 854.00 | 1 582 227.00 | | 1 606 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 691.00 | 1 513 410.00 | | 1 639 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 836.00 | 68 817.00 | | -32 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 468.00 | | 27 943.00 | 902 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 793.00 | 913 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 750 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 693.00 | 131 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 431.00 | | 2 092.00 | 749 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 356.00 | | 25 851.00 | 121 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 329.00 | 18 488.00 | 16 678.00 | 85 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 177.00 | 133.00 | | 20 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 241.00 | 1 100.00 | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 792.00 | 18 114.00 | 15 578.00 | 63 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973.00 | 1 050.00 | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | 1 050.00 | 973.00 | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 752.00 | 288 752.00 | | 288 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 108.00 | 118 108.00 | | 118 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 008.00 | 527 008.00 | | 527 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 140.00 | 1 143 140.00 | | 1 143 140.00 |
VB T. V. A. | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 480.00 | 85 174.00 | 124 306.00 | 209 480.00 |
VI Groupe et associés | 333 744.00 | 333 744.00 | | 333 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 376.00 | 1 209 376.00 | | 1 209 376.00 |
VW T.V.A. | 211 242.00 | 211 242.00 | | 211 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 916.00 | 1 689 610.00 | 124 306.00 | 1 813 916.00 |