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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 16 115.00 | 4 195.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 065.00 | 356.00 | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 748 010.00 | | 748 010.00 | 748 010.00 |
AP Constructions | 21 918.00 | 12 975.00 | 8 944.00 | 21 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 613.00 | 34 376.00 | 50 237.00 | 84 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 643.00 | 64 530.00 | 823 113.00 | 887 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 046.00 | 3 947.00 | 1 148 099.00 | 1 152 046.00 |
BZ Autres créances | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
CF Disponibilités | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 199.00 | 3 947.00 | 1 265 252.00 | 1 269 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 841.00 | 68 477.00 | 2 088 364.00 | 2 156 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 211.00 | 162 503.00 | | 212 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 630.00 | 49 708.00 | | 79 630.00 |
DL TOTAL (I) | 302 841.00 | 223 211.00 | | 302 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 828.00 | 265 229.00 | | 163 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 623.00 | 91 422.00 | | 118 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 604.00 | 354 292.00 | | 338 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 113.00 | 274 724.00 | | 300 113.00 |
EA Autres dettes | 215 918.00 | 214 960.00 | | 215 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 437.00 | 308 784.00 | | 648 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 524.00 | 1 509 412.00 | | 1 785 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 364.00 | 1 732 623.00 | | 2 088 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 973.00 | 1 345 736.00 | | 1 676 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FG Production vendue services | 1 334 117.00 | | 1 334 117.00 | 1 334 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 592.00 | | 1 335 592.00 | 1 335 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 985.00 | |
GE Autres charges | | | 62 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 2 306.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 595.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 3 734.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -1 429.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 882.00 | 10 684.00 | | 28 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 738.00 | 1 175 758.00 | | 1 343 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 108.00 | 1 126 050.00 | | 1 264 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 630.00 | 49 708.00 | | 79 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 048.00 | | 9 594.00 | 878 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 432.00 | | | 749 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 937.00 | | 9 594.00 | 96 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 546.00 | 19 985.00 | | 44 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 053.00 | 4 062.00 | | 12 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 357.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 785.00 | 15 566.00 | | 31 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 337.00 | | 390.00 | 4 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 337.00 | | 390.00 | 4 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337.00 | | 390.00 | 4 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |