| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 020.00 | 980.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 382.00 | 6 343.00 | 17 038.00 | 23 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 452.00 | 7 364.00 | 32 088.00 | 39 452.00 |
BT Marchandises | 99 014.00 | 5 600.00 | 93 414.00 | 99 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 927.00 | 50 476.00 | 490 451.00 | 540 927.00 |
BZ Autres créances | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 038.00 | 56 076.00 | 649 961.00 | 706 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 489.00 | 63 440.00 | 682 049.00 | 745 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 600.00 | 12 450.00 | | 29 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 891.00 | 17 150.00 | | 59 891.00 |
DK Provisions réglementées | 211.00 | 372.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 100 702.00 | 40 972.00 | | 100 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 675.00 | 41 839.00 | | 73 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 1 139.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 233.00 | 202 613.00 | | 311 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 939.00 | 140 941.00 | | 164 939.00 |
EA Autres dettes | 19 802.00 | 2 232.00 | | 19 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 811.00 | 36 642.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 347.00 | 425 406.00 | | 581 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 049.00 | 466 377.00 | | 682 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 982.00 | 406 441.00 | | 565 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 365.00 | 16 798.00 | | 37 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 388.00 | | 4 150.00 | 60 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 086.00 | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 086.00 | 39 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | | 4 150.00 | 19 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | 2 945.00 | | 4 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 389.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | 2 556.00 | | 3 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372.00 | | 161.00 | 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 554.00 | 7 450.00 | 528.00 | 43 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 554.00 | 13 050.00 | 528.00 | 43 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 927.00 | 13 050.00 | 689.00 | 43 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 350.00 | 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 233.00 | 3 112.00 | | 311 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 119.00 | | 23 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 881.00 | 463 881.00 | | 463 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 310.00 | 20 946.00 | 153 641.00 | 36 310.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 213.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 009.00 | 607 009.00 | 14 003.00 | 621 009.00 |
VW T.V.A. | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 4 031.00 | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 601.00 | 71 976.00 | | 52 601.00 |
ST Autres comptes | 91 380.00 | 141 489.00 | | 91 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 404.00 | 10 172.00 | | 6 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
YT Sous‐traitance | 2 824.00 | 17 836.00 | | 2 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 272.00 | 15 771.00 | | 7 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 545.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | 4 576.00 | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 676.00 | 257 839.00 | | 163 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 481.00 | 257 244.00 | | 160 481.00 |