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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 429.00 | 2 071.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 184.00 | 1 447.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 655.00 | 14 512.00 | 25 143.00 | 39 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 806.00 | 18 125.00 | 71 682.00 | 89 806.00 |
BT Marchandises | 273 485.00 | | 273 485.00 | 273 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 076.00 | 55 233.00 | 484 843.00 | 540 076.00 |
BZ Autres créances | 106 102.00 | | 106 102.00 | 106 102.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 697.00 | 55 233.00 | 866 464.00 | 921 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 503.00 | 73 358.00 | 938 145.00 | 1 011 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 215.00 | 54 491.00 | | 37 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 796.00 | -17 276.00 | | 51 796.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 275 177.00 | 223 382.00 | | 275 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 350.00 | 103 012.00 | | 222 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837.00 | 2 910.00 | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 883.00 | 265 814.00 | | 210 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 823.00 | 111 487.00 | | 215 823.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 37 291.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 968.00 | 520 516.00 | | 662 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 145.00 | 743 897.00 | | 938 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 265.00 | 485 568.00 | | 611 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 571.00 | 51 302.00 | | 169 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 089.00 | | 20 047.00 | 92 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 993.00 | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 329.00 | 89 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 82 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 519.00 | | 10 841.00 | 72 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 070.00 | | 9 206.00 | 14 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 287.00 | 7 174.00 | 1 336.00 | 12 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 1 369.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | 5 805.00 | 1 336.00 | 10 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 50 476.00 | 11 356.00 | 6 600.00 | 50 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 076.00 | 11 356.00 | 12 200.00 | 56 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 243.00 | 11 356.00 | 12 200.00 | 56 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 356.00 | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 883.00 | 210 883.00 | | 210 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 540 076.00 | 540 076.00 | | 540 076.00 |
VB T. V. A. | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 571.00 | 169 571.00 | | 169 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 780.00 | 1 077.00 | 51 000.00 | 52 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 085.00 | 649 085.00 | | 649 085.00 |
VW T.V.A. | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 968.00 | 611 265.00 | 51 000.00 | 662 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | 4 223.00 | | 4 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 342.00 | 63 236.00 | | 42 342.00 |
ST Autres comptes | 114 295.00 | 138 837.00 | | 114 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 099.00 | 25 764.00 | | 26 099.00 |
YT Sous‐traitance | 107 412.00 | 31 860.00 | | 107 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 554.00 | 5 356.00 | | 15 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 192.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 122.00 | 4 415.00 | | 5 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 829.00 | | | 221 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 702.00 | 265 053.00 | | 305 702.00 |