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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 061.00 | 3 439.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 782.00 | 10 227.00 | 21 555.00 | 31 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 089.00 | 12 287.00 | 79 802.00 | 92 089.00 |
BT Marchandises | 138 546.00 | 5 600.00 | 132 946.00 | 138 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 236.00 | 50 476.00 | 355 760.00 | 406 236.00 |
BZ Autres créances | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 172.00 | 56 076.00 | 664 096.00 | 720 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 261.00 | 68 364.00 | 743 897.00 | 812 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 491.00 | 29 600.00 | | 54 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 276.00 | 59 891.00 | | -17 276.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | 211.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 223 382.00 | 100 702.00 | | 223 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 012.00 | 73 675.00 | | 103 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 887.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 814.00 | 311 233.00 | | 265 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 487.00 | 164 939.00 | | 111 487.00 |
EA Autres dettes | 37 291.00 | 19 802.00 | | 37 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 516.00 | 581 347.00 | | 520 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 897.00 | 682 049.00 | | 743 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 568.00 | 565 982.00 | | 485 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 302.00 | 37 365.00 | | 51 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 452.00 | | 54 933.00 | 39 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 92 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 72 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 500.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 382.00 | | 51 433.00 | 23 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 6 846.00 | 1 922.00 | 7 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 040.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 343.00 | 5 805.00 | 1 922.00 | 6 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | | 44.00 | 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 288.00 | | 44.00 | 56 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 814.00 | 265 814.00 | | 265 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 190.00 | 329 190.00 | | 329 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VB T. V. A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 710.00 | 16 763.00 | 34 947.00 | 51 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 110.00 | 581 110.00 | 14 000.00 | 595 110.00 |
VW T.V.A. | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 516.00 | 485 568.00 | 34 947.00 | 520 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | 2 479.00 | | 4 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 236.00 | 52 601.00 | | 63 236.00 |
ST Autres comptes | 138 837.00 | 91 380.00 | | 138 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 764.00 | 6 404.00 | | 25 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 006.00 | 27 256.00 | | 23 006.00 |
YT Sous‐traitance | 31 860.00 | 2 824.00 | | 31 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 356.00 | 7 272.00 | | 5 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 250.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 415.00 | 2 729.00 | | 4 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 773.00 | 163 676.00 | | 236 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 016.00 | 194 848.00 | | 212 016.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 053.00 | 160 481.00 | | 265 053.00 |