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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 596.00 | 904.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 41 397.00 | 16.00 | 41 382.00 | 41 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 512.00 | 1 119.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 226.00 | 10 244.00 | 38 982.00 | 49 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 950.00 | 15 367.00 | 100 583.00 | 115 950.00 |
BT Marchandises | 288 122.00 | | 288 122.00 | 288 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 132.00 | 32 176.00 | 649 956.00 | 682 132.00 |
BZ Autres créances | 204 225.00 | | 204 225.00 | 204 225.00 |
CF Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 069.00 | 32 176.00 | 1 147 893.00 | 1 180 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 019.00 | 47 543.00 | 1 248 476.00 | 1 296 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 010.00 | 37 215.00 | | 51 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 540.00 | 51 796.00 | | 135 540.00 |
DK Provisions réglementées | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 373 051.00 | 275 177.00 | | 373 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 373.00 | 222 350.00 | | 423 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 108.00 | 210 883.00 | | 151 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 538.00 | 215 823.00 | | 297 538.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 10 075.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 425.00 | 662 968.00 | | 875 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 476.00 | 938 145.00 | | 1 248 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 255.00 | 611 265.00 | | 681 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 535.00 | 169 571.00 | | 180 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 806.00 | | 59 807.00 | 89 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 665.00 | 18 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 664.00 | 115 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 998.00 | 92 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 023.00 | | 27 229.00 | 82 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | 32 579.00 | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 125.00 | 10 080.00 | 12 838.00 | 18 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 1 167.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 696.00 | 8 914.00 | 12 838.00 | 14 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
6T Sur comptes clients | 55 233.00 | 19 970.00 | 43 026.00 | 55 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 233.00 | 19 970.00 | 43 026.00 | 55 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 400.00 | 19 970.00 | 43 193.00 | 55 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 108.00 | 151 108.00 | | 151 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UX Autres créances clients | 648 528.00 | 648 528.00 | | 648 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VB T. V. A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 535.00 | 180 535.00 | | 180 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 838.00 | 48 667.00 | 146 441.00 | 242 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 330.00 | | | 220 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 231.00 | 178 231.00 | | 178 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 708.00 | 905 708.00 | | 905 708.00 |
VW T.V.A. | 132 072.00 | 132 072.00 | | 132 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 425.00 | 681 255.00 | 146 441.00 | 875 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | 4 509.00 | | 5 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 108.00 | 42 342.00 | | 38 108.00 |
ST Autres comptes | 162 535.00 | 114 295.00 | | 162 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 039.00 | 26 099.00 | | 27 039.00 |
YT Sous‐traitance | 48 324.00 | 107 412.00 | | 48 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 043.00 | 15 554.00 | | 18 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 613.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | 5 122.00 | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 158.00 | 221 829.00 | | 328 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 707.00 | 107 603.00 | | 145 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 049.00 | 305 702.00 | | 294 049.00 |