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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 305.00 | 295.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 6 306.00 | 7 133.00 | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 039.00 | 6 611.00 | 7 428.00 | 14 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 228.00 | 3 267.00 | 498 961.00 | 502 228.00 |
BZ Autres créances | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CF Disponibilités | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 393.00 | 3 267.00 | 571 126.00 | 574 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 432.00 | 9 878.00 | 578 554.00 | 588 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DL TOTAL (I) | 211 522.00 | | | 211 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 125.00 | | | 146 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 345.00 | | | 220 345.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 032.00 | | | 367 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 554.00 | | | 578 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 542.00 | 5 109.00 | 2 154 651.00 | 2 149 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 542.00 | 5 109.00 | 2 154 651.00 | 2 149 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 732.00 | | | -8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 337.00 | | | 2 156 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 465.00 | | | 2 105 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 749.00 | | 5 290.00 | 8 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | | 5 290.00 | 8 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 498 308.00 | 498 308.00 | | 498 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 955.00 | 559 955.00 | | 559 955.00 |
VW T.V.A. | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 032.00 | 367 032.00 | | 367 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
ST Autres comptes | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024 551.00 | | | 1 024 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 509.00 | | | 437 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 096.00 | | | 1 135 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |