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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 916.00 | 15 015.00 | 9 900.00 | 24 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 378.00 | 15 615.00 | 15 762.00 | 31 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 814.00 | | 811 814.00 | 811 814.00 |
BZ Autres créances | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
CF Disponibilités | 511 528.00 | | 511 528.00 | 511 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 738.00 | | 1 462 738.00 | 1 462 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 116.00 | 15 615.00 | 1 478 501.00 | 1 494 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 044.00 | | | 188 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
DL TOTAL (I) | 307 558.00 | | | 307 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 932.00 | | | 461 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 753.00 | | | 379 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 348.00 | | | 328 348.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 943.00 | | | 1 170 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 501.00 | | | 1 478 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 943.00 | | | 1 170 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 025 690.00 | 400.00 | 4 026 090.00 | 4 025 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 690.00 | 400.00 | 4 026 090.00 | 4 025 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -811.00 | | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 770.00 | | | 4 033 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 256.00 | | | 3 925 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 107.00 | | 6 270.00 | 25 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 645.00 | | 6 270.00 | 18 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543.00 | 5 072.00 | | 10 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 95.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | 4 977.00 | | 10 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 753.00 | 379 753.00 | | 379 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 811 814.00 | 811 814.00 | | 811 814.00 |
VB T. V. A. | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 932.00 | 461 932.00 | | 461 932.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 073.00 | 951 211.00 | 5 862.00 | 957 073.00 |
VW T.V.A. | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 943.00 | 1 170 943.00 | | 1 170 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
ST Autres comptes | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
YT Sous‐traitance | 2 560 741.00 | | | 2 560 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 720.00 | | | 808 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 046.00 | | | 471 046.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 715 723.00 | | | 2 715 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |