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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 505.00 | 95.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 645.00 | 10 038.00 | 8 607.00 | 18 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 107.00 | 10 543.00 | 14 564.00 | 25 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 469.00 | | 473 469.00 | 473 469.00 |
BZ Autres créances | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CF Disponibilités | 863 154.00 | | 863 154.00 | 863 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 996.00 | | 1 383 996.00 | 1 383 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 103.00 | 10 543.00 | 1 398 560.00 | 1 409 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 522.00 | | | 200 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 522.00 | | | 187 522.00 |
DL TOTAL (I) | 399 044.00 | | | 399 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 367.00 | | | 469 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 102.00 | | | 226 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 845.00 | | | 303 845.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 516.00 | | | 999 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 560.00 | | | 1 398 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 516.00 | | | 999 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 181.00 | 740.00 | 3 178 921.00 | 3 178 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 181.00 | 740.00 | 3 178 921.00 | 3 178 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 561.00 | | | 3 221 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 039.00 | | | 3 034 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 522.00 | | | 187 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 039.00 | | 11 068.00 | 14 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 439.00 | | 5 206.00 | 13 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 611.00 | 3 932.00 | | 6 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 200.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | 3 732.00 | | 6 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 102.00 | 226 102.00 | | 226 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 126.00 | 128 126.00 | | 128 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 473 469.00 | 473 469.00 | | 473 469.00 |
VB T. V. A. | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 367.00 | 469 367.00 | | 469 367.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 367.00 | | | 469 367.00 |
VP Divers | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 704.00 | 520 842.00 | 5 862.00 | 526 704.00 |
VW T.V.A. | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 516.00 | 999 516.00 | | 999 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
ST Autres comptes | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 583 863.00 | | | 1 583 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 983.00 | | | 622 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 351.00 | | | 274 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 716 320.00 | | | 1 716 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |