| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 959.00 | 20 088.00 | 7 871.00 | 27 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 421.00 | 20 688.00 | 13 733.00 | 34 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 582.00 | | 1 050 582.00 | 1 050 582.00 |
BZ Autres créances | 378 563.00 | | 378 563.00 | 378 563.00 |
CF Disponibilités | 178 614.00 | | 178 614.00 | 178 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 008.00 | | 1 618 008.00 | 1 618 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 429.00 | 20 688.00 | 1 631 741.00 | 1 652 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 176 558.00 | | | 176 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
DL TOTAL (I) | 346 461.00 | | | 346 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 728.00 | | | 367 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 434.00 | | | 549 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 999.00 | | | 367 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 280.00 | | | 1 285 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 741.00 | | | 1 631 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 280.00 | | | 1 285 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 010 028.00 | | 5 010 028.00 | 5 010 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 028.00 | | 5 010 028.00 | 5 010 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 187.00 | | | 5 013 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 283.00 | | | 4 854 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 378.00 | | 3 043.00 | 31 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 916.00 | | 3 043.00 | 24 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 615.00 | 5 072.00 | | 15 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 5 072.00 | | 15 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 434.00 | 549 434.00 | | 549 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 582.00 | 1 050 582.00 | | 1 050 582.00 |
VB T. V. A. | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
VC Groupe et associés | 301 156.00 | 301 156.00 | | 301 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 728.00 | 367 728.00 | | 367 728.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
VP Divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 257.00 | 1 439 395.00 | 5 862.00 | 1 445 257.00 |
VW T.V.A. | 202 546.00 | 202 546.00 | | 202 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 280.00 | 1 285 280.00 | | 1 285 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
ST Autres comptes | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
YT Sous‐traitance | 3 369 443.00 | | | 3 369 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 001.00 | | | 998 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 773.00 | | | 623 773.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 515 092.00 | | | 3 515 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |