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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 118.00 | 69 594.00 | 2 524.00 | 72 118.00 |
AP Constructions | 2 695.00 | 604.00 | 2 091.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 497.00 | 35 790.00 | 73 707.00 | 109 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 854.00 | 77 608.00 | 252 245.00 | 329 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 665.00 | 183 596.00 | 345 069.00 | 528 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BT Marchandises | 2 494 800.00 | | 2 494 800.00 | 2 494 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 946.00 | 12 514.00 | 3 823 432.00 | 3 835 946.00 |
BZ Autres créances | 685 606.00 | | 685 606.00 | 685 606.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 525.00 | 12 514.00 | 7 057 011.00 | 7 069 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 190.00 | 196 109.00 | 7 402 080.00 | 7 598 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 657 854.00 | 271 770.00 | | 657 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 405.00 | 409 084.00 | | 394 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 259.00 | 932 854.00 | | 1 327 259.00 |
DP Provisions pour risques | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 848.00 | 226 296.00 | | 736 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 977.00 | 2 709 045.00 | | 1 238 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 209.00 | 408 880.00 | | 492 209.00 |
EA Autres dettes | 1 453 088.00 | 244 008.00 | | 1 453 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 124.00 | 5 088 230.00 | | 5 921 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 080.00 | 6 021 084.00 | | 7 402 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 308 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 222 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 531 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 860 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 422 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 11 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 159 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 553.00 | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 252.00 | 65 040.00 | | 76 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 830.00 | 65 593.00 | | 77 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 1 676.00 | | 2 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 252.00 | 65 040.00 | | 76 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 659.00 | 66 717.00 | | 232 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 829.00 | -1 123.00 | | -154 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 908.00 | 182 012.00 | | 127 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 938 682.00 | 14 435 355.00 | | 17 938 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 544 277.00 | 14 026 271.00 | | 17 544 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 405.00 | 409 084.00 | | 394 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 879.00 | | 270 070.00 | 363 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 284.00 | 528 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 284.00 | 442 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 260.00 | | 270 070.00 | 277 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 031.00 | 94 597.00 | 29 032.00 | 118 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 316.00 | 20 278.00 | | 49 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 715.00 | 74 319.00 | 29 032.00 | 68 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 288.00 | 1 578.00 | 2 353.00 | 13 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 288.00 | 1 578.00 | 2 353.00 | 13 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 288.00 | 155 278.00 | 2 353.00 | 13 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 977.00 | 1 238 977.00 | | 1 238 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 466.00 | 171 466.00 | | 171 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 685.00 | 124 685.00 | | 124 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 088.00 | 1 453 088.00 | | 1 453 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 056.00 | 3 823 056.00 | | 3 823 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 848.00 | 736 848.00 | | 736 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 505.00 | 581 505.00 | | 581 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 568 818.00 | 4 541 427.00 | 27 391.00 | 4 568 818.00 |
VW T.V.A. | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 121.00 | 5 921 121.00 | | 5 921 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |