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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 284.00 | 76 926.00 | 13 358.00 | 90 284.00 |
AP Constructions | 2 695.00 | 1 682.00 | 1 013.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 150.00 | 89 627.00 | 186 524.00 | 276 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 035.00 | 186 501.00 | 530 534.00 | 717 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 115.00 | 354 736.00 | 806 379.00 | 1 161 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BT Marchandises | 5 095 561.00 | 78 754.00 | 5 016 807.00 | 5 095 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 481.00 | 9 167.00 | 1 233 314.00 | 1 242 481.00 |
BZ Autres créances | 918 816.00 | | 918 816.00 | 918 816.00 |
CF Disponibilités | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 343 873.00 | 87 921.00 | 7 255 953.00 | 7 343 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 504 988.00 | 442 657.00 | 8 062 331.00 | 8 504 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 890 073.00 | 1 052 259.00 | | 890 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 693.00 | -162 186.00 | | 280 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 766.00 | 1 165 073.00 | | 1 445 766.00 |
DP Provisions pour risques | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 142.00 | 331 792.00 | | 340 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 842.00 | 385 492.00 | | 393 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 369.00 | 371 267.00 | | 958 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 800.00 | 3 242 000.00 | | 2 862 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 382.00 | 1 064 821.00 | | 2 037 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 803.00 | 433 373.00 | | 342 803.00 |
EA Autres dettes | 21 370.00 | 1 271 467.00 | | 21 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 222 724.00 | 6 382 927.00 | | 6 222 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 331.00 | 7 933 492.00 | | 8 062 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 862 800.00 | | | 2 862 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 511 194.00 | | 18 511 194.00 | 18 511 194.00 |
FG Production vendue services | 231 958.00 | | 231 958.00 | 231 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 743 152.00 | | 18 743 152.00 | 18 743 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 321 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 406 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 884 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 1 071.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 360.00 | 60 542.00 | | 97 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 377.00 | 161 613.00 | | 98 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 956.00 | 1 332.00 | | 60 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 360.00 | 60 960.00 | | 97 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 350.00 | 331 792.00 | | 8 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 666.00 | 394 084.00 | | 166 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 289.00 | -232 470.00 | | -68 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 049.00 | -9 000.00 | | 44 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 420 125.00 | 16 405 595.00 | | 19 420 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 139 432.00 | 16 567 781.00 | | 19 139 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 693.00 | -162 186.00 | | 280 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 760.00 | | 554 992.00 | 779 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 639.00 | 1 159 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 639.00 | 995 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 216.00 | | 11 067.00 | 79 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 042.00 | | 518 474.00 | 651 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 501.00 | | 25 450.00 | 49 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 600.00 | 157 799.00 | 62 665.00 | 259 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 880.00 | 4 046.00 | | 72 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 719.00 | 153 753.00 | 62 665.00 | 186 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 382.00 | 2 037 382.00 | | 2 037 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 885.00 | 175 885.00 | | 175 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 230.00 | 1 233 230.00 | | 1 233 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 369.00 | | 958 369.00 | 958 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 800.00 | 2 862 800.00 | | 2 862 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 306.00 | 814 306.00 | | 814 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 115.00 | 2 217 913.00 | 84 201.00 | 2 302 115.00 |
VW T.V.A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 724.00 | 5 264 355.00 | 958 369.00 | 6 222 724.00 |