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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 217.00 | 72 880.00 | 6 336.00 | 79 217.00 |
AP Constructions | 2 695.00 | 1 143.00 | 1 552.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 355.00 | 56 846.00 | 147 508.00 | 204 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 993.00 | 128 731.00 | 315 262.00 | 443 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 760.00 | 259 600.00 | 520 160.00 | 779 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BT Marchandises | 4 768 181.00 | 57 630.00 | 4 710 551.00 | 4 768 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 133.00 | 9 947.00 | 2 119 187.00 | 2 129 133.00 |
BZ Autres créances | 513 568.00 | | 513 568.00 | 513 568.00 |
CF Disponibilités | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 480 909.00 | 67 577.00 | 7 413 332.00 | 7 480 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 669.00 | 327 177.00 | 7 933 492.00 | 8 260 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 259.00 | 657 854.00 | | 1 052 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 186.00 | 394 405.00 | | -162 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 073.00 | 1 327 259.00 | | 1 165 073.00 |
DP Provisions pour risques | 53 700.00 | 153 700.00 | | 53 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 792.00 | | | 331 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 492.00 | 153 700.00 | | 385 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 267.00 | 736 848.00 | | 371 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 242 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 821.00 | 1 238 977.00 | | 1 064 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 373.00 | 492 209.00 | | 433 373.00 |
EA Autres dettes | 1 271 467.00 | 1 453 088.00 | | 1 271 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 927.00 | 5 921 124.00 | | 6 382 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 933 492.00 | 7 402 080.00 | | 7 933 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 242 000.00 | | | 3 242 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 490 499.00 | | 15 490 499.00 | 15 490 499.00 |
FG Production vendue services | 237 972.00 | | 237 972.00 | 237 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 728 471.00 | | 15 728 471.00 | 15 728 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 243 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 171 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 273 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 408.00 | |
GE Autres charges | | | 19 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 146 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 1 578.00 | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 543.00 | 76 252.00 | | 60 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 613.00 | 77 830.00 | | 161 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 2 707.00 | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 960.00 | 76 252.00 | | 60 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 792.00 | 153 700.00 | | 331 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 084.00 | 232 659.00 | | 394 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 470.00 | -154 829.00 | | -232 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 127 908.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 405 595.00 | 17 938 682.00 | | 16 405 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 567 781.00 | 17 544 277.00 | | 16 567 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 186.00 | 394 405.00 | | -162 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 594.00 | 3 286.00 | | 66 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 594.00 | 3 286.00 | | 66 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 700.00 | 331 792.00 | 100 000.00 | 153 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 514.00 | 1 778.00 | 4 345.00 | 12 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 514.00 | 59 408.00 | 4 345.00 | 12 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 214.00 | 391 200.00 | 10 345.00 | 166 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 408.00 | 4 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 792.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 821.00 | 1 064 821.00 | | 1 064 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 961.00 | 236 961.00 | | 236 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 467.00 | 1 271 467.00 | | 1 271 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 197.00 | 2 117 197.00 | | 2 117 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 267.00 | 371 267.00 | | 371 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 242 000.00 | 3 242 000.00 | | 3 242 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 681.00 | 116 681.00 | | 111 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 922.00 | 337 922.00 | | 337 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 606.00 | 2 679 169.00 | 61 437.00 | 2 735 606.00 |
VW T.V.A. | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 927.00 | 6 382 927.00 | | 6 382 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |