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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 621.00 | 84 204.00 | 88 417.00 | 172 621.00 |
AP Constructions | 2 695.00 | 2 222.00 | 473.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 478.00 | 137 689.00 | 219 789.00 | 357 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 028.00 | 260 427.00 | 382 601.00 | 643 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 773.00 | 484 542.00 | 761 231.00 | 1 245 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 968 210.00 | 60 259.00 | 4 907 951.00 | 4 968 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 002.00 | 9 012.00 | 3 527 989.00 | 3 537 002.00 |
BZ Autres créances | 1 683 194.00 | | 1 683 194.00 | 1 683 194.00 |
CF Disponibilités | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 084.00 | | 327 084.00 | 327 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 537 146.00 | 69 271.00 | 10 467 874.00 | 10 537 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 919.00 | 553 813.00 | 11 229 106.00 | 11 782 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 766.00 | 890 073.00 | | 1 170 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 851.00 | 280 693.00 | | 295 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 617.00 | 1 445 766.00 | | 1 741 617.00 |
DP Provisions pour risques | 393 842.00 | 53 700.00 | | 393 842.00 |
DQ Provisions pour charges | | 340 142.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 393 842.00 | 393 842.00 | | 393 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 107.00 | 958 369.00 | | 927 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 800.00 | 2 862 800.00 | | 3 342 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 985.00 | 2 037 382.00 | | 3 003 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 078.00 | 342 803.00 | | 425 078.00 |
EA Autres dettes | 1 394 677.00 | 21 370.00 | | 1 394 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 093 647.00 | 6 222 724.00 | | 9 093 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 229 106.00 | 8 062 331.00 | | 11 229 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 044 416.00 | | 21 044 416.00 | 21 044 416.00 |
FG Production vendue services | 225 831.00 | | 225 831.00 | 225 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 270 247.00 | | 21 270 247.00 | 21 270 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 699 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 599 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 319 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 402.00 | 1 017.00 | | 57 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 054.00 | 97 360.00 | | 103 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 456.00 | 98 377.00 | | 160 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 294.00 | 60 956.00 | | 6 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 729.00 | 97 360.00 | | 84 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 023.00 | 166 666.00 | | 91 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 433.00 | -68 289.00 | | 69 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 432.00 | 44 049.00 | | 97 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 859 793.00 | 19 420 125.00 | | 21 859 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 563 942.00 | 19 139 432.00 | | 21 563 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 851.00 | 280 693.00 | | 295 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 111.00 | | 183 882.00 | 1 161 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 69 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 224.00 | 1 245 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 774.00 | 1 081 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 750.00 | | 175 970.00 | 997 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 413.00 | | 5 463.00 | 88 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 951.00 | | 2 449.00 | 74 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 734.00 | 207 288.00 | 77 482.00 | 354 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 926.00 | 7 277.00 | | 76 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 809.00 | 200 009.00 | 77 483.00 | 277 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 985.00 | 3 003 985.00 | | 3 003 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 010.00 | 211 010.00 | | 211 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 529.00 | 135 529.00 | | 135 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 677.00 | 1 394 677.00 | | 1 394 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 527 905.00 | 3 527 905.00 | | 3 527 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
VB T. V. A. | 230 341.00 | 230 341.00 | | 230 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 107.00 | 927 107.00 | | 927 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 342 800.00 | 3 342 800.00 | | 3 342 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 967.00 | 1 451 967.00 | | 1 451 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 084.00 | 327 084.00 | | 327 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 228.00 | 5 538 182.00 | 79 046.00 | 5 617 228.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 093 648.00 | 9 093 648.00 | | 9 093 648.00 |