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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 817.00 | 719.00 | 24 098.00 | 24 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 24.00 | 509.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 228.00 | 4 717.00 | 16 511.00 | 21 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 297.00 | 5 460.00 | 48 837.00 | 54 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 931.00 | | 339 931.00 | 339 931.00 |
BZ Autres créances | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CF Disponibilités | 266 601.00 | | 266 601.00 | 266 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 398.00 | | 655 398.00 | 655 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 695.00 | 5 460.00 | 704 235.00 | 709 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 847.00 | 18 130.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 414.00 | 14 717.00 | | 153 414.00 |
DL TOTAL (I) | 159 761.00 | 38 347.00 | | 159 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 438.00 | 5 935.00 | | 13 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 854.00 | 17 950.00 | | 88 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 200.00 | 29 812.00 | | 169 200.00 |
EA Autres dettes | 272 915.00 | | | 272 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 474.00 | 53 697.00 | | 544 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 235.00 | 92 044.00 | | 704 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 474.00 | 53 697.00 | | 544 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 359.00 | | 39 392.00 | 18 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 54 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 46 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | | 35 892.00 | 14 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | 3 500.00 | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | 5 889.00 | 2 369.00 | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 5 889.00 | 2 369.00 | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 915.00 | 272 915.00 | | 272 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 339 931.00 | 339 931.00 | | 339 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 516.00 | 396 516.00 | | 396 516.00 |
VW T.V.A. | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 474.00 | 544 474.00 | | 544 474.00 |