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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 286.00 | 10 472.00 | 14 814.00 | 25 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 071.00 | 10 472.00 | 22 599.00 | 33 071.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 250.00 | | 229 250.00 | 229 250.00 |
BZ Autres créances | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
CF Disponibilités | 280 104.00 | | 280 104.00 | 280 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 919.00 | | 581 919.00 | 581 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 990.00 | 10 472.00 | 604 518.00 | 614 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 058.00 | 154 261.00 | | 141 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 206.00 | 84 797.00 | | 105 206.00 |
DL TOTAL (I) | 249 765.00 | 244 558.00 | | 249 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 880.00 | 8 084.00 | | 23 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 134.00 | 101 781.00 | | 108 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 713.00 | 112 806.00 | | 124 713.00 |
EA Autres dettes | 98 026.00 | 1 792.00 | | 98 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 754.00 | 224 509.00 | | 354 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 518.00 | 469 067.00 | | 604 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 754.00 | 224 509.00 | | 354 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 060.00 | | 4 098.00 | 69 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 088.00 | 33 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 088.00 | 25 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 275.00 | | 4 098.00 | 61 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122.00 | 12 602.00 | 15 252.00 | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 12 602.00 | 15 252.00 | 13 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 229 250.00 | 229 250.00 | | 229 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VI Groupe et associés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
VW T.V.A. | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 754.00 | 354 754.00 | | 354 754.00 |