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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 817.00 | 3 202.00 | 21 615.00 | 24 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 370.00 | 871.00 | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 217.00 | 9 550.00 | 25 667.00 | 35 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 060.00 | 13 122.00 | 55 938.00 | 69 060.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
BZ Autres créances | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CF Disponibilités | 212 273.00 | | 212 273.00 | 212 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 129.00 | | 413 129.00 | 413 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 189.00 | 13 122.00 | 469 067.00 | 482 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 261.00 | 847.00 | | 154 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 797.00 | 153 414.00 | | 84 797.00 |
DL TOTAL (I) | 244 558.00 | 159 761.00 | | 244 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 68.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084.00 | 13 438.00 | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 781.00 | 88 854.00 | | 101 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 806.00 | 169 200.00 | | 112 806.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 272 915.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 509.00 | 544 474.00 | | 224 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 067.00 | 704 235.00 | | 469 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 509.00 | 544 474.00 | | 224 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 297.00 | | 22 876.00 | 54 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 112.00 | 69 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 112.00 | 61 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 578.00 | | 22 809.00 | 46 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 719.00 | | 66.00 | 7 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | 10 579.00 | 2 917.00 | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 10 579.00 | 2 917.00 | 5 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 156 460.00 | 156 460.00 | | 156 460.00 |
VB T. V. A. | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 241.00 | 203 241.00 | | 203 241.00 |
VW T.V.A. | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 509.00 | 224 509.00 | | 224 509.00 |