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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 386.00 | 5 763.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 181.00 | 8 152.00 | 8 029.00 | 16 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 315.00 | 8 538.00 | 25 777.00 | 34 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 524.00 | | 209 524.00 | 209 524.00 |
BZ Autres créances | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
CF Disponibilités | 229 057.00 | | 229 057.00 | 229 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 900.00 | | 491 900.00 | 491 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 215.00 | 8 538.00 | 517 676.00 | 526 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 265.00 | 141 058.00 | | 1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 505.00 | 105 206.00 | | 97 505.00 |
DL TOTAL (I) | 102 270.00 | 249 765.00 | | 102 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 23 880.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 289.00 | 108 134.00 | | 108 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 735.00 | 124 713.00 | | 195 735.00 |
EA Autres dettes | | 98 026.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 407.00 | 354 754.00 | | 415 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 676.00 | 604 518.00 | | 517 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 407.00 | 354 754.00 | | 415 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 071.00 | | 18 960.00 | 33 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 11 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 715.00 | 34 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 365.00 | 22 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 286.00 | | 13 410.00 | 25 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | 5 550.00 | 7 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 472.00 | 7 730.00 | 9 664.00 | 10 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 472.00 | 7 730.00 | 9 664.00 | 10 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 827.00 | 274 827.00 | | 274 827.00 |
VW T.V.A. | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 407.00 | 415 407.00 | | 415 407.00 |