| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 4 000.00 | 56 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 884.00 | 20 997.00 | 104 888.00 | 125 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 319.00 | 57 293.00 | 347 026.00 | 404 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 244.00 | 82 290.00 | 524 955.00 | 607 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BZ Autres créances | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CF Disponibilités | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 289.00 | 82 290.00 | 700 999.00 | 783 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 154.00 | 26 661.00 | | 76 154.00 |
DL TOTAL (I) | 152 815.00 | 76 661.00 | | 152 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 078.00 | 467 085.00 | | 399 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 46 221.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998.00 | 91 225.00 | | 46 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 198.00 | 46 839.00 | | 63 198.00 |
EA Autres dettes | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 183.00 | 651 370.00 | | 548 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 999.00 | 728 031.00 | | 700 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 173.00 | 239 214.00 | | 218 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 523.00 | | 956 523.00 | 956 523.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 523.00 | | 956 523.00 | 956 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 473.00 | |
GE Autres charges | | | 46 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | 1 172.00 | | 3 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 524.00 | 1 179.00 | | 15 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 070.00 | 16 431.00 | | 46 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 70.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 447.00 | 17 509.00 | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 70.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | -70.00 | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | 3 984.00 | | 22 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 110.00 | 365 309.00 | | 976 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 956.00 | 338 648.00 | | 899 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 154.00 | 26 661.00 | | 76 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 693.00 | | 22 551.00 | 584 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 193.00 | | 22 010.00 | 508 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 541.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 817.00 | 60 473.00 | | 21 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | 57 473.00 | | 20 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 078.00 | 69 068.00 | 330 010.00 | 399 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 385.00 | 67 344.00 | 17 041.00 | 84 385.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 986.00 | 220 285.00 | 201 700.00 | 421 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 1 275.00 | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 439.00 | 9 478.00 | | 9 439.00 |
ST Autres comptes | 88 652.00 | 65 912.00 | | 88 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 415.00 | 24 555.00 | | 80 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | 1 600.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 463.00 | 9 368.00 | | 11 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 326.00 | 40 672.00 | | 107 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 571.00 | 24 633.00 | | 65 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 956.00 | 192 602.00 | | 234 956.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |