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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 13 000.00 | 47 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 533.00 | 69 771.00 | 57 762.00 | 127 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 273.00 | 187 442.00 | 225 832.00 | 413 273.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 285.00 | 270 213.00 | 348 072.00 | 618 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BZ Autres créances | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 552.00 | 270 213.00 | 446 339.00 | 716 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 375.00 | 72 245.00 | | 58 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 928.00 | -13 870.00 | | -54 928.00 |
DL TOTAL (I) | 58 446.00 | 113 375.00 | | 58 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 138.00 | 272 941.00 | | 203 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 039.00 | 68 452.00 | | 89 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 716.00 | 75 286.00 | | 95 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 893.00 | 421 986.00 | | 387 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 339.00 | 535 360.00 | | 446 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 545.00 | | | 258 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 982.00 | | 1 072 982.00 | 1 072 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 982.00 | | 1 072 982.00 | 1 072 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 034.00 | |
GE Autres charges | | | 51 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | 3 824.00 | | 1 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 510.00 | 15 524.00 | | 15 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 152.00 | 47 428.00 | | 51 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 35.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 4 447.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 4 482.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -4 482.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 803.00 | 1 028 981.00 | | 1 079 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 732.00 | 1 042 851.00 | | 1 134 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 928.00 | -13 870.00 | | -54 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 750.00 | | 6 165.00 | 614 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 17 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 618 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 540 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 902.00 | | 5 455.00 | 537 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | 710.00 | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 206.00 | 64 034.00 | 2 027.00 | 208 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 206.00 | 61 034.00 | 2 027.00 | 198 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
UP Prêts | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 700.00 | 72 353.00 | 129 347.00 | 201 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VW T.V.A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 893.00 | 258 545.00 | 129 347.00 | 387 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 761.00 | 7 767.00 | | 11 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 870.00 | 10 280.00 | | 23 870.00 |
ST Autres comptes | 102 277.00 | 138 101.00 | | 102 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 547.00 | 86 125.00 | | 88 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | 3 696.00 | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 578.00 | 11 463.00 | | 15 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 695.00 | 234 956.00 | | 214 695.00 |