| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 7 000.00 | 53 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 783.00 | 37 403.00 | 93 380.00 | 130 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 819.00 | 100 501.00 | 307 318.00 | 407 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 643.00 | 144 904.00 | 470 739.00 | 615 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CF Disponibilités | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 156.00 | 144 904.00 | 617 252.00 | 762 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 815.00 | 21 661.00 | | 97 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 571.00 | 76 154.00 | | -25 571.00 |
DL TOTAL (I) | 127 245.00 | 152 815.00 | | 127 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 010.00 | 399 078.00 | | 330 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 895.00 | 59.00 | | 14 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 857.00 | 46 998.00 | | 76 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 245.00 | 63 198.00 | | 68 245.00 |
EA Autres dettes | | 38 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 007.00 | 548 183.00 | | 490 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 252.00 | 700 999.00 | | 617 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 143.00 | 218 173.00 | | 230 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 732.00 | | 1 047 732.00 | 1 047 732.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 732.00 | | 1 056 732.00 | 1 056 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 614.00 | |
GE Autres charges | | | 51 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 185.00 | 3 620.00 | | 4 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 085.00 | 46 070.00 | | 51 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 183.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 1 183.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 606.00 | 2 925.00 | | 62 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 115.00 | 2 925.00 | | 80 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 455.00 | -1 742.00 | | -78 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 22 363.00 | | 6 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 652.00 | 976 110.00 | | 1 079 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 222.00 | 899 956.00 | | 1 105 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 571.00 | 76 154.00 | | -25 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 290.00 | 62 614.00 | | 82 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 290.00 | 59 614.00 | | 78 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 010.00 | 70 146.00 | 259 864.00 | 330 010.00 |
VI Groupe et associés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 337.00 | 84 295.00 | 17 041.00 | 101 337.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 007.00 | 230 143.00 | 259 864.00 | 490 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 2 281.00 | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 594.00 | 9 439.00 | | 9 594.00 |
ST Autres comptes | 101 615.00 | 88 652.00 | | 101 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 393.00 | 80 415.00 | | 80 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | 1 334.00 | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 077.00 | 3 615.00 | | 8 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 520.00 | 107 326.00 | | 119 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 145.00 | 65 571.00 | | 73 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 602.00 | 178 755.00 | | 192 602.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |