| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 687.00 | 86 513.00 | 43 174.00 | 129 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 541.00 | 230 855.00 | 184 686.00 | 415 541.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 386.00 | 332 369.00 | 290 017.00 | 622 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BZ Autres créances | 112 246.00 | | 112 246.00 | 112 246.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 202.00 | | 144 202.00 | 144 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 588.00 | 332 369.00 | 434 219.00 | 766 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 446.00 | 58 375.00 | | 3 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 370.00 | -54 928.00 | | -150 370.00 |
DL TOTAL (I) | -91 924.00 | 58 446.00 | | -91 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 347.00 | 203 138.00 | | 249 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 776.00 | 89 039.00 | | 149 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 501.00 | 95 716.00 | | 109 501.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 143.00 | 387 893.00 | | 526 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 219.00 | 446 339.00 | | 434 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 280.00 | 258 545.00 | | 470 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 438.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 846.00 | | 620 846.00 | 620 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 846.00 | | 620 846.00 | 620 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 155.00 | |
GE Autres charges | | | 27 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 004.00 | 1 909.00 | | 4 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 456.00 | 15 510.00 | | 4 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 252.00 | 51 152.00 | | 27 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 445.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 968.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -819.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 905.00 | 1 079 803.00 | | 648 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 276.00 | 1 134 732.00 | | 799 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 370.00 | -54 928.00 | | -150 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 285.00 | | 4 731.00 | 618 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 17 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 622 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 807.00 | | 4 421.00 | 540 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 478.00 | | 310.00 | 17 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 213.00 | 62 155.00 | | 270 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 213.00 | 60 155.00 | | 257 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VB T. V. A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 347.00 | 193 483.00 | 55 864.00 | 249 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 893.00 | 150 893.00 | | 150 893.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 143.00 | 470 280.00 | 55 864.00 | 526 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | 11 761.00 | | 4 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 781.00 | 23 870.00 | | 11 781.00 |
ST Autres comptes | 72 551.00 | 102 277.00 | | 72 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 621.00 | 88 547.00 | | 90 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | 3 817.00 | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 702.00 | 15 578.00 | | 8 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 695.00 | 120 514.00 | | 69 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 954.00 | 214 695.00 | | 174 954.00 |