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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 098.00 | 5 377.00 | 13 721.00 | 19 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 383.00 | 35 617.00 | 68 766.00 | 104 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 029.00 | 50 538.00 | 84 491.00 | 135 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BN En cours de production de biens | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 519.00 | | 323 519.00 | 323 519.00 |
BZ Autres créances | 220 598.00 | | 220 598.00 | 220 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 728.00 | | 744 728.00 | 744 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 757.00 | 50 538.00 | 829 219.00 | 879 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 74.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 676.00 | 1 400.00 | | 30 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 784.00 | 34 202.00 | | 62 784.00 |
DL TOTAL (I) | 268 460.00 | 85 676.00 | | 268 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 080.00 | 76 621.00 | | 224 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 990.00 | 24 695.00 | | 16 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 664.00 | 196 563.00 | | 224 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 730.00 | 62 251.00 | | 92 730.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 96 950.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 760.00 | 457 079.00 | | 560 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 219.00 | 542 755.00 | | 829 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 807.00 | | 1 183 807.00 | 1 183 807.00 |
FG Production vendue services | 540 512.00 | | 540 512.00 | 540 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 319.00 | | 1 724 319.00 | 1 724 319.00 |
FM Production stockée | | | -152 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 145.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 129.00 | -26 071.00 | | -56 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 198.00 | 1 058 766.00 | | 1 593 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 414.00 | 1 024 564.00 | | 1 530 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 784.00 | 34 202.00 | | 62 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 233.00 | | 55 796.00 | 79 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 839.00 | | 55 642.00 | 67 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 154.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 393.00 | 26 144.00 | | 24 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 3 049.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 899.00 | 23 095.00 | | 17 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 664.00 | 224 664.00 | | 224 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 323 519.00 | 323 519.00 | | 323 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 228.00 | 218 228.00 | | 218 228.00 |
VI Groupe et associés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 790.00 | | | 165 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 272.00 | 547 272.00 | | 547 272.00 |
VW T.V.A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 760.00 | 560 760.00 | | 560 760.00 |