| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 098.00 | 10 036.00 | 2 062.00 | 12 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 327.00 | 9 874.00 | 24 453.00 | 34 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 609.00 | 58 215.00 | 72 394.00 | 130 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 319.00 | 78 124.00 | 137 195.00 | 215 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
BN En cours de production de biens | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 260.00 | | 449 260.00 | 449 260.00 |
BZ Autres créances | 306 640.00 | | 306 640.00 | 306 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 191 893.00 | | 191 893.00 | 191 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 481.00 | | 1 091 481.00 | 1 091 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 800.00 | 78 124.00 | 1 228 676.00 | 1 306 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 460.00 | 30 676.00 | | 93 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 572.00 | 62 784.00 | | 136 572.00 |
DL TOTAL (I) | 405 031.00 | 268 460.00 | | 405 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 329.00 | 224 080.00 | | 310 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 16 990.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 915.00 | 224 664.00 | | 368 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 217.00 | 92 730.00 | | 136 217.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 2 296.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 645.00 | 560 760.00 | | 823 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 676.00 | 829 219.00 | | 1 228 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 645.00 | 419 688.00 | | 823 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 774.00 | | 1 523 774.00 | 1 523 774.00 |
FG Production vendue services | 682 752.00 | | 682 752.00 | 682 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 526.00 | | 2 206 526.00 | 2 206 526.00 |
FM Production stockée | | | 5 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 586.00 | |
GE Autres charges | | | 22 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 163.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 308.00 | 34 990.00 | | 52 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 696.00 | -56 129.00 | | -22 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 304.00 | 1 593 198.00 | | 2 325 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 732.00 | 1 530 414.00 | | 2 188 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 572.00 | 62 784.00 | | 136 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 029.00 | | 87 962.00 | 135 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 672.00 | | 215 319.00 | 7 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | | 201 217.00 | 7 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | 2 555.00 | 9 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 481.00 | | 85 407.00 | 123 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 538.00 | 27 586.00 | | 50 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | 493.00 | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 995.00 | 27 094.00 | | 40 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 915.00 | 368 915.00 | | 368 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 449 260.00 | 449 260.00 | | 449 260.00 |
VB T. V. A. | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VC Groupe et associés | 138 053.00 | 138 053.00 | | 138 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 968.00 | 306 968.00 | | 306 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 610.00 | | | 168 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 427.00 | 758 427.00 | | 758 427.00 |
VW T.V.A. | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 645.00 | 823 645.00 | | 823 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 2 884.00 | | 3 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 093.00 | 111 236.00 | | 89 093.00 |
ST Autres comptes | 232 295.00 | 154 334.00 | | 232 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 728.00 | 15 602.00 | | 38 728.00 |
YT Sous‐traitance | 18 175.00 | 20 666.00 | | 18 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | 2 067.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 770.00 | 4 951.00 | | 5 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 326.00 | 253 026.00 | | 332 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 771.00 | 164 943.00 | | 236 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 291.00 | 301 839.00 | | 378 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |