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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 500.00 | 118 264.00 | 604 235.00 | 722 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 500.00 | 118 264.00 | 654 235.00 | 772 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 184.00 | | 509 184.00 | 509 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BZ Autres créances | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
CF Disponibilités | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 309.00 | | 656 309.00 | 656 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 809.00 | 118 264.00 | 1 310 544.00 | 1 428 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 184.00 | -1 334.00 | | -2 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 585.00 | -850.00 | | -35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630.00 | 42 215.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 731.00 | 480 247.00 | | 528 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 772 500.00 | 772 500.00 | | 772 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 915.00 | 1 252 747.00 | | 1 303 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 545.00 | 1 294 963.00 | | 1 310 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 915.00 | 1 252 747.00 | | 1 303 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 174 956.00 | | 4 174 956.00 | 4 174 956.00 |
FG Production vendue services | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 374.00 | | 4 188 374.00 | 4 188 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 858.00 | | | -11 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 915.00 | | | 4 194 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 501.00 | 850.00 | | 4 230 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 585.00 | -850.00 | | -35 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 500.00 | | | 722 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 731.00 | 528 731.00 | | 528 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 500.00 | 772 500.00 | | 772 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VB T. V. A. | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 915.00 | 1 303 915.00 | | 1 303 915.00 |