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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 530.00 | 439 099.00 | 309 431.00 | 748 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 799.00 | 7 264.00 | 16 535.00 | 23 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 329.00 | 453 363.00 | 401 966.00 | 855 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 270.00 | | 509 270.00 | 509 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 945.00 | | 1 282 945.00 | 1 282 945.00 |
BZ Autres créances | 236 156.00 | | 236 156.00 | 236 156.00 |
CF Disponibilités | 145 473.00 | | 145 473.00 | 145 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 844.00 | | 2 173 844.00 | 2 173 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 173.00 | 453 363.00 | 2 575 810.00 | 3 029 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -103 449.00 | -51 933.00 | | -103 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 032.00 | -51 515.00 | | -15 032.00 |
DL TOTAL (I) | -74 081.00 | -59 048.00 | | -74 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 374.00 | 5 119.00 | | 3 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 374.00 | 5 119.00 | | 3 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 960.00 | 709 391.00 | | 932 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 266.00 | 33 447.00 | | 112 266.00 |
EA Autres dettes | 1 601 291.00 | 1 754 114.00 | | 1 601 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 517.00 | 2 496 952.00 | | 2 646 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 810.00 | 2 443 023.00 | | 2 575 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
FD Production vendue biens | 4 745 537.00 | | 4 745 537.00 | 4 745 537.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 132.00 | | 4 793 132.00 | 4 793 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 506 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 832.00 | 4 019 446.00 | | 4 806 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 863.00 | 4 070 960.00 | | 4 821 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 032.00 | -51 514.00 | | -15 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 000.00 | | 69 329.00 | 786 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 000.00 | | 69 329.00 | 736 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 317.00 | | 114 045.00 | 339 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 317.00 | | 114 045.00 | 339 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 119.00 | | 1 745.00 | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | | 1 745.00 | 5 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 960.00 | 932 960.00 | | 932 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 945.00 | 1 282 945.00 | | 1 282 945.00 |
VB T. V. A. | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
VC Groupe et associés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 822.00 | 1 577 822.00 | | 1 577 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 101.00 | 1 519 101.00 | | 1 519 101.00 |
VW T.V.A. | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 517.00 | 2 646 517.00 | | 2 646 517.00 |