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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 588.00 | 5 412.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 200.00 | 226 532.00 | 471 668.00 | 698 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 1 857.00 | 15 443.00 | 17 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 772 500.00 | 229 977.00 | 542 523.00 | 772 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 734.00 | | 542 734.00 | 542 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 783.00 | | 1 610 783.00 | 1 610 783.00 |
BZ Autres créances | 279 895.00 | | 279 895.00 | 279 895.00 |
CF Disponibilités | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 632.00 | | 2 473 632.00 | 2 473 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 132.00 | 229 977.00 | 3 016 154.00 | 3 246 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -37 770.00 | -2 185.00 | | -37 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 163.00 | -35 586.00 | | -14 163.00 |
DL TOTAL (I) | -7 533.00 | 6 630.00 | | -7 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 597.00 | 528 731.00 | | 569 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 785.00 | 2 684.00 | | 34 785.00 |
EA Autres dettes | 2 415 621.00 | 772 500.00 | | 2 415 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 003.00 | 1 303 915.00 | | 3 020 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 154.00 | 1 310 545.00 | | 3 016 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 239 011.00 | | 4 239 011.00 | 4 239 011.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 011.00 | | 4 259 011.00 | 4 259 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 997.00 | 4 194 915.00 | | 4 284 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 160.00 | 4 230 501.00 | | 4 299 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 163.00 | -35 586.00 | | -14 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 500.00 | | 722 500.00 | 772 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 500.00 | | 772 500.00 | 722 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 500.00 | | 722 500.00 | 722 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 500.00 | | 722 500.00 | 722 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 265.00 | 71 987.00 | | 118 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 265.00 | 71 987.00 | | 118 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 597.00 | 569 597.00 | | 569 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 783.00 | 1 610 783.00 | | 1 610 783.00 |
VB T. V. A. | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
VC Groupe et associés | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 387 423.00 | 2 387 423.00 | | 2 387 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 003.00 | 3 020 003.00 | | 3 020 003.00 |