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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 000.00 | 3 921.00 | 3 078.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 700.00 | 173 025.00 | 538 674.00 | 711 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 122 646.00 | -105 346.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 000.00 | 299 592.00 | 486 407.00 | 786 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 984.00 | | 519 984.00 | 519 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 608.00 | | 870 608.00 | 870 608.00 |
BZ Autres créances | 211 493.00 | | 211 493.00 | 211 493.00 |
CF Disponibilités | 354 529.00 | | 354 529.00 | 354 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 956 615.00 | | 1 956 615.00 | 1 956 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 615.00 | 299 592.00 | 2 443 023.00 | 2 742 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -51 933.00 | -37 770.00 | | -51 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 515.00 | -14 163.00 | | -51 515.00 |
DL TOTAL (I) | -59 049.00 | -7 533.00 | | -59 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 119.00 | 3 685.00 | | 5 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 119.00 | 3 685.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 392.00 | 569 597.00 | | 709 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 447.00 | 34 785.00 | | 33 447.00 |
EA Autres dettes | 1 754 114.00 | 2 415 621.00 | | 1 754 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 954.00 | 3 020 003.00 | | 2 496 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 023.00 | 3 016 154.00 | | 2 443 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 954.00 | 3 020 003.00 | | 2 496 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 963 473.00 | | 3 963 473.00 | 3 963 473.00 |
FG Production vendue services | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 613.00 | | 4 009 613.00 | 4 009 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 831.00 | 3 980.00 | | 9 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 447.00 | 4 284 997.00 | | 4 019 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 963.00 | 4 299 160.00 | | 4 070 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 515.00 | -14 163.00 | | -51 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 500.00 | | 63 500.00 | 772 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 500.00 | | 13 500.00 | 722 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 977.00 | 109 341.00 | | 229 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 977.00 | 109 341.00 | | 229 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 685.00 | 1 434.00 | | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685.00 | 1 434.00 | | 3 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 392.00 | 709 392.00 | | 709 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
UX Autres créances clients | 870 608.00 | 870 608.00 | | 870 608.00 |
VB T. V. A. | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VC Groupe et associés | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 201.00 | 1 692 201.00 | | 1 692 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 828.00 | 1 121 828.00 | | 1 121 828.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 954.00 | 2 496 954.00 | | 2 496 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |