| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 506.00 | 6 494.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 208.00 | 466.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 674.00 | 3 714.00 | 21 960.00 | 25 674.00 |
BT Marchandises | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 224.00 | 3 714.00 | 44 509.00 | 48 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 236.00 | 4 324.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336.00 | 5 324.00 | | 6 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304.00 | 2 615.00 | | 2 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 4 603.00 | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 163.00 | 6 155.00 | | 12 163.00 |
EA Autres dettes | 17 250.00 | 21 200.00 | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 174.00 | 34 573.00 | | 38 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 509.00 | 39 896.00 | | 44 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 726.00 | | 117 726.00 | 117 726.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 797.00 | | 117 797.00 | 117 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 585.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 797.00 | 70 023.00 | | 117 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 561.00 | 65 699.00 | | 112 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 236.00 | 4 324.00 | | 5 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 674.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 674.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 2 000.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 2 000.00 | | 1 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 296.00 | | -3 296.00 | -3 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 878.00 | 35 870.00 | -992.00 | 34 878.00 |