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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 506.00 | 2 494.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 658.00 | 16.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 674.00 | 8 163.00 | 17 511.00 | 25 674.00 |
BT Marchandises | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 208.00 | 8 163.00 | 47 044.00 | 55 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 019.00 | 3 572.00 | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 11 119.00 | 4 672.00 | | 11 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | 2 464.00 | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 7 640.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 623.00 | 12 462.00 | | 15 623.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 12 850.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 925.00 | 36 225.00 | | 35 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 044.00 | 40 896.00 | | 47 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 145.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 145.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -145.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 656.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 910.00 | 93 209.00 | | 125 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 891.00 | 89 638.00 | | 115 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 019.00 | 3 572.00 | | 10 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506.00 | 2 000.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | 2 000.00 | | 5 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 999.00 | | -6 999.00 | -6 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 926.00 | 34 265.00 | -5 339.00 | 28 926.00 |