| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 506.00 | 4 494.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 433.00 | 241.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 674.00 | 5 939.00 | 19 735.00 | 25 674.00 |
BT Marchandises | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 835.00 | 5 939.00 | 40 896.00 | 46 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 572.00 | 5 236.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672.00 | 6 336.00 | | 4 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | 2 304.00 | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 5 648.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | 12 163.00 | | 12 462.00 |
EA Autres dettes | 12 850.00 | 17 250.00 | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 225.00 | 38 174.00 | | 36 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 896.00 | 44 509.00 | | 40 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 181.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 181.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -181.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 715.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 209.00 | 117 797.00 | | 93 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 638.00 | 112 561.00 | | 89 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 572.00 | 5 236.00 | | 3 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 2 000.00 | 5 506.00 | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 2 000.00 | 5 506.00 | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 368.00 | | -6 368.00 | -6 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 856.00 | 33 760.00 | -3 904.00 | 29 856.00 |