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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 506.00 | 494.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 1 016.00 | 3 298.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 314.00 | 10 521.00 | 18 793.00 | 29 314.00 |
BT Marchandises | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 340.00 | 10 521.00 | 38 818.00 | 49 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700.00 | 10 019.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 15 819.00 | 11 119.00 | | 15 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 1 661.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 809.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 9 932.00 | | 8 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 931.00 | 15 623.00 | | 7 931.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 7 900.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 999.00 | 35 925.00 | | 22 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 818.00 | 47 044.00 | | 38 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 1 795.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 156.00 | 125 910.00 | | 87 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 455.00 | 115 891.00 | | 82 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700.00 | 10 019.00 | | 4 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 674.00 | | 3 640.00 | 25 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | 3 640.00 | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506.00 | 2 000.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | 2 000.00 | | 7 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 999.00 | 18 598.00 | 4 402.00 | 22 999.00 |