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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 062.00 | 14 564.00 | 23 498.00 | 38 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 7 653.00 | 42 347.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 638.00 | 61 148.00 | 327 490.00 | 388 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | 819.00 | 2 697.00 | 3 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 957.00 | 84 184.00 | 404 773.00 | 488 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BZ Autres créances | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CF Disponibilités | 89 349.00 | | 89 349.00 | 89 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 729.00 | | 171 729.00 | 171 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 685.00 | 84 184.00 | 576 502.00 | 660 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DL TOTAL (I) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 613.00 | | | 249 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 907.00 | | | 133 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 670.00 | | | 549 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 502.00 | | | 576 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 540.00 | | | 203 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 907.00 | | | 133 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 957.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 184.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 613.00 | 46 073.00 | 195 316.00 | 249 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
VP Divers | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 061.00 | 63 321.00 | 8 740.00 | 72 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 670.00 | 346 131.00 | 195 316.00 | 549 670.00 |