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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 22 653.00 | 27 347.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 943.00 | 220 148.00 | 336 795.00 | 556 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 301.00 | 11 274.00 | 24 027.00 | 35 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 298.00 | 292 138.00 | 400 161.00 | 692 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BZ Autres créances | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CF Disponibilités | 187 231.00 | | 187 231.00 | 187 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 195.00 | | 282 195.00 | 282 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 493.00 | 292 138.00 | 682 355.00 | 974 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 98 442.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 187.00 | 89 589.00 | | 77 187.00 |
DL TOTAL (I) | 88 218.00 | 199 032.00 | | 88 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 045.00 | 315 653.00 | | 378 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 713.00 | 97 478.00 | | 86 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 998.00 | 95 493.00 | | 93 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 137.00 | 508 624.00 | | 594 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 355.00 | 707 656.00 | | 682 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 638.00 | 192 972.00 | | 328 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 276.00 | | 22.00 | 692 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 244.00 | | | 592 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 970.00 | | 22.00 | 11 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 463.00 | 72 675.00 | | 219 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 595.00 | 4 467.00 | | 33 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 248.00 | 9 467.00 | | 51 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 215.00 | 63 208.00 | | 168 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 045.00 | 112 547.00 | 265 499.00 | 378 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 405.00 | 74 413.00 | 11 992.00 | 86 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 137.00 | 328 638.00 | 265 499.00 | 594 137.00 |