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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 062.00 | 24 080.00 | 13 983.00 | 38 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 12 653.00 | 37 347.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 740.00 | 108 094.00 | 442 646.00 | 550 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 001.00 | 2 027.00 | 12 975.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 773.00 | 146 853.00 | 518 920.00 | 665 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CF Disponibilités | 219 073.00 | | 219 073.00 | 219 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 913.00 | | 267 913.00 | 267 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 686.00 | 146 853.00 | 786 833.00 | 933 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 831.00 | 1.00 | | 15 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 611.00 | 16 831.00 | | 82 611.00 |
DL TOTAL (I) | 109 442.00 | 26 831.00 | | 109 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 157.00 | 249 613.00 | | 355 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 094.00 | 133 907.00 | | 134 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 030.00 | 82 534.00 | | 86 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 110.00 | 83 616.00 | | 102 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 390.00 | 549 670.00 | | 677 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 833.00 | 576 502.00 | | 786 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 270.00 | 346 131.00 | | 404 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 957.00 | | 176 816.00 | 488 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 154.00 | | 173 586.00 | 392 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 3 230.00 | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 184.00 | 62 669.00 | | 84 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 564.00 | 9 516.00 | | 14 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | 5 000.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 967.00 | 48 154.00 | | 61 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 157.00 | 82 036.00 | 273 121.00 | 355 157.00 |
VI Groupe et associés | 134 094.00 | 134 094.00 | | 134 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 922.00 | 27 952.00 | 11 970.00 | 39 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 390.00 | 404 270.00 | 273 121.00 | 677 390.00 |