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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 062.00 | 33 595.00 | 4 467.00 | 38 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 17 653.00 | 32 347.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 943.00 | 162 773.00 | 394 170.00 | 556 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 301.00 | 5 441.00 | 29 860.00 | 35 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 276.00 | 219 463.00 | 472 814.00 | 692 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CF Disponibilités | 191 010.00 | | 191 010.00 | 191 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 842.00 | | 234 842.00 | 234 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 119.00 | 219 463.00 | 707 656.00 | 927 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 442.00 | 15 831.00 | | 98 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 589.00 | 82 611.00 | | 89 589.00 |
DL TOTAL (I) | 199 032.00 | 109 442.00 | | 199 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 653.00 | 355 157.00 | | 315 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 478.00 | 86 030.00 | | 97 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 493.00 | 102 110.00 | | 95 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 624.00 | 677 390.00 | | 508 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 656.00 | 786 833.00 | | 707 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 972.00 | 404 270.00 | | 192 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 773.00 | | 31 211.00 | 665 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 692 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 592 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 741.00 | | 31 211.00 | 565 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 853.00 | 77 317.00 | 4 708.00 | 146 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 080.00 | 9 516.00 | | 24 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | 5 000.00 | | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 121.00 | 62 802.00 | 4 708.00 | 110 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 653.00 | | | 315 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 674.00 | 21 704.00 | 11 970.00 | 33 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 624.00 | 192 972.00 | | 508 624.00 |