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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 597.00 | 5 014.00 | 12 583.00 | 17 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 584.00 | 1 395.00 | 1 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 476.00 | 21 998.00 | 1 402 478.00 | 1 424 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BZ Autres créances | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
CF Disponibilités | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 884.00 | | 169 884.00 | 169 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 360.00 | 21 998.00 | 1 572 362.00 | 1 594 360.00 |
CU Autres participations | 1 404 600.00 | 16 400.00 | 1 388 200.00 | 1 404 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 708.00 | | | -23 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 810.00 | -23 708.00 | | 158 810.00 |
DL TOTAL (I) | 622 602.00 | 463 792.00 | | 622 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 812.00 | 897 395.00 | | 764 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 20 981.00 | | 5 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 216.00 | 47 262.00 | | 12 216.00 |
EA Autres dettes | 67 621.00 | 10 490.00 | | 67 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 760.00 | 1 076 127.00 | | 949 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 362.00 | 1 539 920.00 | | 1 572 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 750.00 | | 406 750.00 | 406 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 750.00 | | 406 750.00 | 406 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 087.00 | 652.00 | | 6 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 753.00 | | | -21 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 891.00 | 96 652.00 | | 592 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 081.00 | 120 360.00 | | 434 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 810.00 | -23 708.00 | | 158 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 090.00 | | 885 385.00 | 1 413 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 000.00 | 1 404 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 000.00 | 1 424 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 515.00 | | 885 385.00 | 1 393 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 4 893.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 4 893.00 | | 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VC Groupe et associés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VP Divers | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 721.00 | 112 421.00 | 300.00 | 112 721.00 |