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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 937.00 | 1 063.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 487.00 | 13 181.00 | 84 306.00 | 97 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 1 079.00 | 900.00 | 1 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 741.00 | 31 597.00 | 1 481 144.00 | 1 512 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BZ Autres créances | 217 084.00 | | 217 084.00 | 217 084.00 |
CF Disponibilités | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 944.00 | | 374 944.00 | 374 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 685.00 | 31 597.00 | 1 856 088.00 | 1 887 685.00 |
CU Autres participations | 1 404 600.00 | 16 400.00 | 1 388 200.00 | 1 404 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
DH Report à nouveau | | -23 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 194.00 | 158 810.00 | | 138 194.00 |
DL TOTAL (I) | 760 796.00 | 622 602.00 | | 760 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 122.00 | 764 812.00 | | 653 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 023.00 | 5 111.00 | | 45 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 062.00 | 12 216.00 | | 47 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
EA Autres dettes | 199 805.00 | 67 621.00 | | 199 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 292.00 | 949 760.00 | | 1 095 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 088.00 | 1 572 362.00 | | 1 856 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 215.00 | | 512 215.00 | 512 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 215.00 | | 512 215.00 | 512 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 073.00 | 6 087.00 | | 6 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 911.00 | -21 753.00 | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 510.00 | 592 891.00 | | 666 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 316.00 | 434 081.00 | | 528 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 194.00 | 158 810.00 | | 138 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 475.00 | | 88 265.00 | 1 424 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 575.00 | | 79 890.00 | 19 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 900.00 | | 6 375.00 | 1 404 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598.00 | 9 598.00 | | 5 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | 8 661.00 | | 5 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VC Groupe et associés | 143 712.00 | 143 712.00 | | 143 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 285.00 | 346 610.00 | 6 675.00 | 353 285.00 |