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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 219.00 | 571.00 | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 487.00 | 33 558.00 | 63 928.00 | 97 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 2 158.00 | 5 933.00 | 8 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 643.00 | 54 336.00 | 1 465 308.00 | 1 519 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 309 460.00 | | 309 460.00 | 309 460.00 |
CF Disponibilités | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 644.00 | | 335 644.00 | 335 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 287.00 | 54 336.00 | 1 800 952.00 | 1 855 287.00 |
CU Autres participations | 1 404 600.00 | 16 400.00 | 1 388 200.00 | 1 404 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 224 546.00 | 86 352.00 | | 224 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 762.00 | 138 194.00 | | 203 762.00 |
DL TOTAL (I) | 964 558.00 | 760 796.00 | | 964 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 065.00 | 653 122.00 | | 83 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 45 023.00 | | 13 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 937.00 | 47 062.00 | | 34 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 280.00 | | |
EA Autres dettes | 704 561.00 | 199 805.00 | | 704 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 394.00 | 1 095 292.00 | | 836 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 952.00 | 1 856 088.00 | | 1 800 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 304.00 | | 559 304.00 | 559 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 304.00 | | 559 304.00 | 559 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 154.00 | 6 073.00 | | 11 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 713.00 | -2 911.00 | | -5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 793.00 | 666 510.00 | | 795 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 031.00 | 528 316.00 | | 592 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 762.00 | 138 194.00 | | 203 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 740.00 | 6 902.00 | 1 519 643.00 | 1 512 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | 22 738.00 | 37 935.00 | 15 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 196.00 | 22 738.00 | | 15 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 1 282.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 259.00 | 21 456.00 | | 14 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 237 005.00 | 237 005.00 | | 237 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 473.00 | 315 798.00 | 6 675.00 | 322 473.00 |