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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 710.00 | 18 133.00 | 21 577.00 | 39 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | 3 284.00 | 5 056.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 050.00 | 21 417.00 | 286 633.00 | 308 050.00 |
BT Marchandises | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 228.00 | 1 944.00 | 343 285.00 | 345 228.00 |
BZ Autres créances | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
CF Disponibilités | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 944.00 | 1 944.00 | 516 001.00 | 517 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 994.00 | 23 361.00 | 802 633.00 | 825 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 755.00 | 44 233.00 | | -3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 75 478.00 | 79 233.00 | | 75 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 454.00 | 101 413.00 | | 78 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 454.00 | 101 413.00 | | 78 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 510.00 | 279 667.00 | | 238 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 864.00 | 127 280.00 | | 124 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 920.00 | 192 456.00 | | 175 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 034.00 | 90 650.00 | | 92 034.00 |
EA Autres dettes | 17 372.00 | 7 306.00 | | 17 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 701.00 | 697 360.00 | | 648 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 633.00 | 878 007.00 | | 802 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 500.00 | 697 360.00 | | 448 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 475.00 | | 1 609 475.00 | 1 609 475.00 |
FG Production vendue services | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 026.00 | | 1 629 026.00 | 1 629 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 52.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 52.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 138.00 | 40.00 | | 6 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 138.00 | 40.00 | | 6 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | 12.00 | | -5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 334.00 | 1 393 748.00 | | 2 080 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 089.00 | 1 349 515.00 | | 2 084 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 755.00 | 44 233.00 | | -3 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 160.00 | 18 102.00 | | 32 160.00 |