| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 920.00 | 35 241.00 | 11 679.00 | 46 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 123.00 | 10 722.00 | 11 402.00 | 22 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 644.00 | 45 963.00 | 292 681.00 | 338 644.00 |
BT Marchandises | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 829.00 | 1 944.00 | 303 886.00 | 305 829.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 140.00 | 1 944.00 | 507 196.00 | 509 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 783.00 | 47 906.00 | 799 877.00 | 847 783.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 826.00 | -18 078.00 | | 42 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833.00 | 60 904.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 81 658.00 | 77 826.00 | | 81 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 514.00 | 68 400.00 | | 71 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 514.00 | 68 400.00 | | 71 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 983.00 | 329 196.00 | | 254 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 302.00 | 92 402.00 | | 81 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 927.00 | 209 172.00 | | 217 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 689.00 | 88 978.00 | | 75 689.00 |
EA Autres dettes | 16 804.00 | 42 593.00 | | 16 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 705.00 | 783 190.00 | | 646 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 877.00 | 929 416.00 | | 799 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 314.00 | 528 800.00 | | 392 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 556.00 | | 1 747 556.00 | 1 747 556.00 |
FG Production vendue services | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 409.00 | | 1 762 409.00 | 1 762 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 110.00 | 281 781.00 | | 314 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 469.00 | 16 825.00 | | 11 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 461.00 | 2 845.00 | | 5 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | 2 845.00 | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 116.00 | 28 035.00 | | 12 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 116.00 | 28 035.00 | | 12 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | -25 190.00 | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 202.00 | 2 123 454.00 | | 2 153 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 370.00 | 2 062 550.00 | | 2 149 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833.00 | 60 904.00 | | 3 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 674.00 | 36 037.00 | | 36 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 448.00 | | 15 896.00 | 318 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 329 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 69 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 448.00 | | 15 896.00 | 58 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 702.00 | 5 561.00 | 5 300.00 | 45 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 702.00 | 5 561.00 | 5 300.00 | 45 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 68 400.00 | 71 514.00 | 68 400.00 | 68 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 400.00 | 71 514.00 | 68 400.00 | 68 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 344.00 | 71 514.00 | 68 400.00 | 70 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 514.00 | 68 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UX Autres créances clients | 305 829.00 | 305 829.00 | | 305 829.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
VW T.V.A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 314.00 | 392 314.00 | | 392 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 011.00 | 24 353.00 | | 23 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 135.00 | 850.00 | | 5 135.00 |
ST Autres comptes | 198 982.00 | 199 832.00 | | 198 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 579.00 | 51 209.00 | | 52 579.00 |
YT Sous‐traitance | 36 791.00 | 30 973.00 | | 36 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 359 719.00 | 296 416.00 | | 359 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 011.00 | 24 353.00 | | 23 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 582.00 | 343 734.00 | | 343 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 650.00 | 148 287.00 | | 345 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 206.00 | 579 379.00 | | 653 206.00 |