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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 408.00 | 30 483.00 | 9 925.00 | 40 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 978.00 | 6 406.00 | 7 572.00 | 13 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 387.00 | 36 889.00 | 277 498.00 | 314 387.00 |
BT Marchandises | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 172.00 | 1 944.00 | 247 228.00 | 249 172.00 |
BZ Autres créances | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CF Disponibilités | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 374.00 | 1 944.00 | 410 430.00 | 412 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 760.00 | 38 833.00 | 687 928.00 | 726 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 478.00 | 44 233.00 | | 40 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 557.00 | -3 755.00 | | -58 557.00 |
DL TOTAL (I) | 16 922.00 | 75 478.00 | | 16 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 074.00 | 78 454.00 | | 75 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 074.00 | 78 454.00 | | 75 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 225.00 | 238 510.00 | | 223 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 624.00 | 124 864.00 | | 110 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 306.00 | 175 920.00 | | 182 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 160.00 | 92 034.00 | | 69 160.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 17 372.00 | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 932.00 | 648 701.00 | | 595 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 928.00 | 802 633.00 | | 687 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 241.00 | 448 500.00 | | 399 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 050.00 | | 6 337.00 | 308 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 050.00 | | 6 337.00 | 48 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 417.00 | 15 472.00 | | 21 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417.00 | 15 472.00 | | 21 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 78 454.00 | 75 074.00 | 78 454.00 | 78 454.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 454.00 | 75 074.00 | 78 454.00 | 78 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 398.00 | 75 074.00 | 78 454.00 | 80 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 074.00 | 78 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 306.00 | 182 306.00 | | 182 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 249 172.00 | 249 172.00 | | 249 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VI Groupe et associés | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VP Divers | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 130.00 | 317 130.00 | | 317 130.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 241.00 | 399 241.00 | | 399 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 245.00 | 26 766.00 | | 25 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 849.00 | 2 841.00 | | 2 849.00 |
ST Autres comptes | 212 357.00 | 190 595.00 | | 212 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 087.00 | 51 041.00 | | 51 087.00 |
YT Sous‐traitance | 32 450.00 | 42 313.00 | | 32 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 260.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 308 917.00 | 280 411.00 | | 308 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 245.00 | 26 766.00 | | 25 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 966.00 | 324 368.00 | | 316 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 973.00 | 144 672.00 | | 159 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 660.00 | 567 460.00 | | 607 660.00 |