| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 853.00 | 36 691.00 | 5 162.00 | 41 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 594.00 | 9 011.00 | 7 583.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 448.00 | 45 702.00 | 272 746.00 | 318 448.00 |
BT Marchandises | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 336.00 | 1 944.00 | 427 393.00 | 429 336.00 |
BZ Autres créances | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
CF Disponibilités | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 614.00 | 1 944.00 | 656 670.00 | 658 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 062.00 | 47 646.00 | 929 416.00 | 977 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 078.00 | 40 478.00 | | -18 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 904.00 | -58 557.00 | | 60 904.00 |
DL TOTAL (I) | 77 826.00 | 16 922.00 | | 77 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 400.00 | 75 074.00 | | 68 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 400.00 | 75 074.00 | | 68 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 196.00 | 223 225.00 | | 329 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 402.00 | 110 624.00 | | 92 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 172.00 | 182 306.00 | | 209 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 978.00 | 69 160.00 | | 88 978.00 |
EA Autres dettes | 42 593.00 | 10 618.00 | | 42 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 190.00 | 595 932.00 | | 783 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 416.00 | 687 928.00 | | 929 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 800.00 | 399 241.00 | | 528 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 799.00 | | 1 708 799.00 | 1 708 799.00 |
FG Production vendue services | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 822.00 | | 1 720 822.00 | 1 720 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 400.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 781.00 | 337 136.00 | | 281 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 825.00 | 18 189.00 | | 16 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | 529.00 | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | 529.00 | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 035.00 | 801.00 | | 28 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 035.00 | 801.00 | | 28 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 190.00 | -271.00 | | -25 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 454.00 | 2 016 751.00 | | 2 123 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 550.00 | 2 075 307.00 | | 2 062 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 904.00 | -58 557.00 | | 60 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 037.00 | 36 326.00 | | 36 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 387.00 | | 4 061.00 | 314 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 387.00 | | 4 061.00 | 54 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 889.00 | 8 813.00 | | 36 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 889.00 | 8 813.00 | | 36 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 75 074.00 | 68 400.00 | 75 074.00 | 75 074.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 074.00 | 68 400.00 | 75 074.00 | 75 074.00 |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 018.00 | 68 400.00 | 75 074.00 | 77 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 400.00 | 75 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 172.00 | 209 172.00 | | 209 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 429 336.00 | 429 336.00 | | 429 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 177.00 | 74 806.00 | 251 404.00 | 329 177.00 |
VI Groupe et associés | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 238.00 | 500 238.00 | | 500 238.00 |
VW T.V.A. | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 172.00 | 528 800.00 | 251 404.00 | 783 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 353.00 | 25 245.00 | | 24 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | 2 849.00 | | 850.00 |
ST Autres comptes | 199 832.00 | 212 357.00 | | 199 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 209.00 | 51 087.00 | | 51 209.00 |
YT Sous‐traitance | 30 973.00 | 32 450.00 | | 30 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 296 416.00 | 308 917.00 | | 296 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 353.00 | 25 245.00 | | 24 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 662.00 | 316 966.00 | | 338 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 277.00 | 159 973.00 | | 159 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 379.00 | 607 660.00 | | 579 379.00 |