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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 544.00 | | 851 544.00 | 851 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 777.00 | 3 076.00 | 16 701.00 | 19 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 454.00 | 3 436.00 | 30 018.00 | 33 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 710.00 | 6 512.00 | 899 198.00 | 905 710.00 |
BT Marchandises | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 113 652.00 | | 113 652.00 | 113 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 688.00 | | 355 688.00 | 355 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 399.00 | 6 512.00 | 1 254 887.00 | 1 261 399.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
DL TOTAL (I) | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 927.00 | | | 864 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 494.00 | | | 1 092 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 887.00 | | | 1 254 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 494.00 | | | 1 092 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 961.00 | | 1 812 961.00 | 1 812 961.00 |
FG Production vendue services | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 882.00 | | 1 865 882.00 | 1 865 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 639.00 | | | 1 871 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 246.00 | | | 1 729 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 905 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 555.00 | 101 530.00 | 300 348.00 | 858 555.00 |
VI Groupe et associés | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 926.00 | | | 134 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 494.00 | 335 469.00 | 300 348.00 | 1 092 494.00 |