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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 544.00 | | 851 544.00 | 851 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 777.00 | 8 826.00 | 10 951.00 | 19 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 454.00 | 11 038.00 | 22 416.00 | 33 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 370.00 | 19 864.00 | 887 506.00 | 907 370.00 |
BT Marchandises | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CF Disponibilités | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 912.00 | | 463 912.00 | 463 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 283.00 | 19 864.00 | 1 351 419.00 | 1 371 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 197.00 | 392.00 | | 72 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 752.00 | 71 804.00 | | 230 752.00 |
DL TOTAL (I) | 324 949.00 | 94 197.00 | | 324 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 751.00 | 767 480.00 | | 732 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 530.00 | 163 063.00 | | 117 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 239.00 | 141 569.00 | | 146 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 949.00 | 35 049.00 | | 29 949.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 469.00 | 1 107 356.00 | | 1 026 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 419.00 | 1 201 553.00 | | 1 351 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 155.00 | 424 128.00 | | 376 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 871.00 | | 1 500.00 | 905 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 544.00 | | | 851 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 500.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 277.00 | 6 587.00 | | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | 6 587.00 | | 13 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VB T. V. A. | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 488.00 | 74 173.00 | 305 369.00 | 724 488.00 |
VI Groupe et associés | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 470.00 | 376 156.00 | 305 369.00 | 1 026 470.00 |